غالبا ما يفاجأ المتداولون الجدد عندما يعلمون أنه عندما يتعلق الأمر بالربح على المدى الطويل، فإن السيطرة على المخاطر لا تقل أهمية عن القيام بالتجارة الجيدة، ولا تقل أهمية المخاطر وتحجيم المراكز وإدارة الأموال عن استراتيجيات الدخول والخروج من التجارة، ويجب اعتبارها علمية وشاملة، وإذا تم الحصول عليها بشكل صحيح، فحينها يمكن الحفاظ على ميزة التداول ( وهي ليست صعبة للغاية، حيث توجد بعض حواف التداول الموثقة بشكل جيد ) .

حدود المخاطرة التي لا يجب تخطيها عند تداول الفوركس
عندما يكون هناك خطة قوية لجني الكثير من المال، لا تكون هناك حاجة إلى اختيار الصفقات المذهلة لتحقيق الكثير من المال، بل تكون هناك حاجة فقط إلى الاحتفاظ بالشيء الصحيح على الدوام، والسماح لسحر إدارة الأموال المركبة بتضخيم نمو رصيد الحساب، للحصول عليه بشكل صحيح، وفيما يلي أهم الأسئلة التي يجب أن يطرحها المتداول علة نفسه حول المخاطرة بأمواله :

كم من المال يجب أن أضع في حساب التداول الخاص بي ؟
عندما يفتح المتداول حسابا مع وسيط، يكون على استعداد لبدء التداول، حيث يحتاج فقط إلى إيداع بعض النقود، إذا كم يجب أن يضع ؟ يجب أن يكون صادقا مع نفسه، ويفكر في مقدار النقد المتاح لديه لبناء الثروة، ويجب ألا يتضمن أصولا مثل منزل أو سيارة في هذا الحساب، أو معاشات تقاعدية : السؤال هو كم من المال الحر الذي يمكن الحصول عليه، دون دين، واستخدامه لمحاولة زيادة ثروة المتداول ؟ بمجرد الحصول على هذا الرقم، يجب أن يكون المتداول على استعداد لوضع ما لا يزيد عن 10 % أو ربما 15 % منه إلى شيء محفوف بالمخاطر، مثل المتاجرة في الفوركس، وقد يبدو هذا مبلغ صغير جدا، ولكنه في الحقيقة ليس كذلك – يرجى القراءة ثم سأشرح السبب .

خطر ” باربيل “
تخيل أن هناك متداولين، Trader A  و Trader B كلاهما يملكان 10 آلاف دولار من الموجودات السائلة، والتي هي كل الأموال الجاهزة التي يمكن لكل منها أن يستخدمها في بناء الثروة، بعد فتح حسابات الوساطة، يقوم التاجر A بتمويله بالكامل بمبلغ 10000 دولار بينما يقوم المتداول ب بتمويلها بـ 10 % من نفس المبلغ، أي 1000 دولار، بينما يضع ما تبقى من 9000 دولار في سندات الخزينة المضمونة من قبل الولايات المتحدة، والتي تدفع سعر فائدة منخفض .

الفرق بين التاجر A و B
سيكون التاجر A في حالة نفسية سيئة، لأن الحساب يمثل جميع الأموال التي يملكها، لذلك من المحتمل أن تكون الخسائر مؤلمة بالنسبة له، كما يجب عليه القلق بشأن إفلاس الوسيط وعدم القدرة على استرداد أي من أمواله، ما لم يتم دعم الوسيط من خلال برنامج تأمين على الودائع الحكومية، وحتى في هذه الحالة، يمكن ربط أمواله لأكثر من عام قبل أن يحصل على أي تأمين، وبسبب مخاوفه على الرغم من أنه يعرف أن أفضل خطر لكل عملية تداول لاستراتيجيته التجارية هو 2 % من حقوقه في الحساب الواحد، فهو يقرر أن يخاطر بأقل من هذا، ويقرر أن يخاطر بعشر المبلغ الكامل فقط، لذلك سيخاطر بنسبة 0.2 % من حقوقه في كل صفقة .

يبدو التاجر B أكثر استرخاء بكثير من التاجر A حيث أن لديه 9000 دولار أمريكي بأمان في صفقات الخزانة الأمريكية، ولديه 1000 دولار في حساب الوساطة الجديد الخاص به، حتى لو خسر الحساب بالكامل، فإنه في النهاية خسر 10 % فقط من ثروته القابلة للاستثمار، والتي لن تكون قاتلة ويمكن استردادها، إن السحب أكثر من 20 % يشكل تحديا للتعافي منه، ويعد التاجر B أكثر استعدادا نفسيا للمخاطر من المتداول A، وقد حسب أن الخطر الأمثل لكل صفقة لاستراتيجية تداولها هو 2 % من حقوقها في الحساب الواحد، تماما مثل Trader A، ولكن بخلاف المتداول A ، الذي سوف يخاطر بهذا المبلغ بالكامل .

كم من المال يجب أن أخاطر لكل تجارة ؟
هذا سؤال سهل للإجابة، إذا كان المتداول يعرف متوسط ​​​​الربح الذي يمكن توقعه بشكل معقول في كل صفقة، وهو مهتم فقط بزيادة إجمالي ربحه على المدى الطويل : فيجب عليه استخدام نظام إدارة أموال كسري ثابت قائم على Kelly Criteria، ويخاطر نظام كسري ثابت بنفس النسبة المئوية لقيمة حسابه في كل صفقة، كما أظهرنا في المثال السابق للمتداولين A و B اللذين كانا يستخدمان 0.2 % و 2 % .

كيف يتم حساب حجم الكسر إلى المخاطرة ؟
The Kelly Criteriaهي صيغة تم تطويرها لإظهار الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن يتعرض للمخاطرة في التجارة، وتعظيم الربح على المدى الطويل، وإذا كنت تعرف احتمالات تقريبية في كل صفقة، يمكنك بسهولة حساب المبلغ الأمثل باستخدام حاسبة Kelly Criteria في إستراتيجيات تداول الفوركس الجيدة، فإن المبلغ المقترح بواسطة معادلة كيلي يكون عادة بين 2 % و 4 % من حقوق المساهمين .