يعد مؤشر البولنجر باند في الفوركس مؤشرًا قياسيًا باسم مبتكره، جون بولنجر، ويشير إلى كل من اتجاه حركة سعر السهم أو حركة CFD، ويوجد فقط نوعين من خطوط بولنجر ( Bollinger Bands )، هم الشريط العلوي ( upper band ) ، والشريط السفلي ( lower band )، ويعملان فوق وتحت المتوسط المتحرك، وتعتبر الموضوعات الثلاثة التالية هامة بالنسبة إلى البولنجر باند : كيف يتم إنشاء خطوط بولنجر باند، إشارات تداول بولنجر باند، ونقاط قوة البولنجر باند .
ما هو البولنجر باند
في الثمانينيات، طور جون بولنجر، تقنية استخدام المتوسط المتحرك مع نطاقات تداول فوقه وتحته، وبخلاف حساب النسبة المئوية من المتوسط المتحرك الطبيعي، يقوم البولنجر باند ببساطة بإضافة حساب الانحراف المعياري وطرحه، والانحراف المعياري هو صيغة رياضية تقيس التقلبات، وتوضح كيف يمكن أن يختلف سعر السهم من قيمته الحقيقية، ومن خلال قياس تقلبات الأسعار، تعدل البولنجر باند ظروف السوق، وهذا ما يجعلها سهلة الاستخدام للمتداولين، ويمكنهم العثور على جميع بيانات الأسعار المطلوبة تقريبا بين النقطتين، ويتكون البولنجر باند من خط مركزي وقناتين سعريتين ( فرق ) أعلى وأسفل، وخط الوسط هو متوسط متحرك أسي، وقنوات السعر هي الانحرافات المعيارية للسهم الذي تتم دراسته، وسوف تتوسع النطاقات وتتقلص حيث أن حركة السعر لقضية ما تصبح متقلبة ( التوسع )، أو تصبح مرتبطة بنمط تداول ضيق ( انكماش ) .
وقد يتداول السهم لفترات طويلة في اتجاه، وإن كان مع بعض التقلبات من وقت لآخر، لرؤية الاتجاه بشكل أفضل، يستخدم المتداولون المتوسط المتحرك لتصفية حركة السعر، وبهذه الطريقة، يمكن للتجار جمع معلومات مهمة حول كيفية تداول السوق، على سبيل المثال، بعد الارتفاع الحاد أو الانخفاض الحاد في الاتجاه، قد يتعزز السوق ويتداول بطريقة ضيقة ويمرر فوق وتحت المتوسط المتحرك، ولمراقبة هذا السلوك بشكل أفضل، يستخدم المتداولون قنوات السعر، والتي تشمل نشاط التداول حول الاتجاه، لذا عند استخدام البولنجر باند يجب تعيين النطاقات العلوية والسفلية كأهداف سعرية، فإذا انحرف السعر عن النطاق الأدنى وتجاوز متوسط 20 يومًا ( الخط الأوسط )، فإن النطاق العلوي يمثل الهدف الأعلى للسعر، وفي اتجاه صعودي قوي، تتقلب الأسعار عادة بين النطاق العلوي والمتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا، وعندما يحدث ذلك، يحذر العبور تحت المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا من انعكاس الاتجاه إلى الاتجاه الهبوطي .
كيف يتم إنشاء خطوط بولنجر باند
تستند نطاقات بولنجر في الغالب على متوسط متحرك لمدة 20 فترة، ويتم تحريك المتوسط المتحرك بين النطاقين، والانحراف المعياري هو مصطلح إحصائي يقيس مدى اختلاف أسعار الإغلاق عن متوسط سعر الإغلاق، ويحدد النطاق العلوي انحرافين معياريين فوق المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة، ويتم رسم النطاق السفلي بانحرافين قياسيين أقل من المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة، وبالتالي، فإن نطاقات بولينجر لمدة 20 فترة تخبر التجار عن مدى اتساع نطاق أسعار الإغلاق، خلال الفترات العشرين الماضية، وبالتالي التقلبات، وعندما يكون السعر متقلبًا، ستكون النطاقات أوسع، وعندما يكون السعر مستقرًا نسبيًا، ستكون النطاقات أضيق .
مؤشر البولنجر باند في التداول
تقدم خطوط بولنجر إشارات اختراق مفيدة للأسهم أو العقود مقابل الفروقات التي تم تعزيزها، وإشارة الدخول – عندما تتسع الحزم وتبدأ في التحرك في اتجاهين متعاكسين بعد فترة، ويمكن الدخول إلى الصفقة في الاتجاه الذي يتحرك فيه السعر عندما تبدأ الفرق في الاتساع، ومن الواضح أن المتداول حينها يحاول الاستفادة من التقلبات المتجددة، وإشارة الخروج – في مرحلة ما بعد حدوث الاختراق، تبدأ المؤشرات في التحرك نحو بعضها البعض، وعندما يحدث ذلك، يجب على المتداول تحديد وقف الخسارة للمطالبة بالبيع إذا ما انعكس الاتجاه .
نقاط قوة البولنجر باند
1- تساعدك نقاط البولنجر باند على تحديد الاتجاه .
2- تحدد نقاط البولنجر باند تقلبات السوق الحالية
نقاط الضعف في البولنجر باند
1- إنها متخلفة عن السوق لأن البيانات المستخدمة لحساب خطوط بولنجر تاريخية، ولا يمكنها التنبؤ بالمستقبل .
2- لا تعمل الفرق، كما هو شائع، كمستويات الدعم ( النطاق السفلي ) ومستويات المقاومة ( النطاق الأعلى ) .